Paso 1.
Ingresa al menú principal que se encuentra en la parte lateral izquierda de tu pantalla, dirigirse al módulo de Administración seguido de la opción Bodega y dar clic en el botón Crear.
Paso 2: Rellenar la Información de la Cuenta Bancaria En el formulario, completa la siguiente información:
Tipo de Identificación del Titular: Selecciona el tipo de identificación (ej., Número de Identificación Tributaria, Cédula de ciudadanía, etc.) del titular de la cuenta. Número de Identificación del Titular: Ingresa el número de identificación correspondiente al tipo seleccionado. Nombre del Titular: Escribe el nombre completo del titular de la cuenta. Banco: Selecciona el banco donde está registrada la cuenta. Tipo de Cuenta: Elige el tipo de cuenta (ej., Ahorros, Corriente, etc.). Número, Código o Usuario de la Cuenta: Ingresa el número de cuenta o código de usuario proporcionado por el banco. Divisa de la Cuenta: Selecciona la divisa en la que está la cuenta (ej., Peso Colombiano).
Una vez completados todos los campos, haz clic en el botón "Crear cuenta".
Paso 3: Adjuntar el Certificado Bancario
Después de crear la cuenta, verás una lista con la cuenta recién creada. Haz clic en el botón de opciones (generalmente un icono de tres puntos o flecha hacia abajo) a la izquierda de la cuenta. Selecciona la opción "Adjuntar certificado". Se abrirá una ventana para seleccionar el archivo de certificado bancario desde tu ordenador.
Paso 5: Subir el Certificado Bancario
Haz clic en "Seleccionar archivo" y busca el archivo del certificado bancario en tu ordenador. Asegúrate de que esté en formato PDF y no exceda el tamaño máximo permitido (5 MB). Una vez seleccionado el archivo, haz clic en "Adjuntar archivo". El sistema procesará el archivo y, si es correcto, mostrará un mensaje de confirmación.
Paso 6: Autorizar la Cuenta para Transacciones
Después de adjuntar el certificado, vuelve a hacer clic en el botón de opciones a la izquierda de la cuenta. Selecciona la opción "Autorizar". Se abrirá una ventana para autorizar los permisos de la cuenta en las cajas. Marca las casillas correspondientes a las acciones que deseas permitir (Ingresar, Retirar y Consultar). Haz clic en el botón "Autorizar".
Paso 7: Verificar la Activación de la Cuenta
Una vez completados los pasos anteriores, verifica que el estado de la cuenta diga "Activa" y que aparezca el logotipo de EffiCommerce. Esto indica que la cuenta está lista para ser utilizada en las transacciones de la empresa.
Paso 8: Comunicarse con Tesorería Finalmente, contacta a la línea de tesorería de Effi para informarles que has completado el proceso y que necesitas la activación final de la cuenta.
Las cuentas bancarias representan las cuentas reales que la empresa tiene con los bancos para gestionar el dinero de la empresa.
Pertenecen directamente a la empresa, pero primero deben autorizarse a las cajas que la empresa considere pertinente, para que los usuarios autorizadas en dichas cajas puedan realizar movimientos de dinero en las transacciones.
Para que puedas crear una cuenta bancaria o varias debes adjuntar el certificado en la plataforma en formato PDF de la empresa en la que puedas hacer movimientos de dinero, tanto en efectivo como en bancos y transacciones, para esto es necesario que primero tenga una cuenta autorizada por lo cual debes comunicarte con tesorería EFFI.
En el módulo administración vas a encontrar la forma en la cual crear la cuenta bancaria si es corriente o ahorros y adjuntar el certificado pertinente de tu banco de preferencia y así poder recibir los montos de dinero con la empresa que registres. Las cuentas bancarias te permiten tener un control de dineros de su empresa.
los movimientos de dinero los vas a poder mover con cuentas diferentes si un mes lo vas a hacer con una en específico y al mes siguiente los vas a realizar con otra no vas a tener ningún problema de manejo siempre y cuando hagas el proceso de forma eficiente y logres crear las demás cuentas en el software.
Realmente es muy necesario para que puedas cuadrar todos tus saldos y tener un control de tus ingresos de forma segura con la plataforma, el flujo de consignaciones con los que puedes gestionar tu cuenta bancaria sin necesidad de hacer todo de forma manual con nuestro software EFFI.